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| Aktuelle Daten |
| Berechnungsbasis: |
13.07.2026 |
| Letzter NAV (am): |
79,04 (13.07.) |
| Veränd. (%): |
0,03% |
| Performance Daten |
| Performance 1M: |
0,19% |
| Performance 1J: |
1,91% |
| Performance seit Beginn / p.a. |
7,65% / 0,44% |
| Sharpe Ratio |
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| Stammdaten |
| ISIN: |
LU0432366796
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| Aktueller Wert (NAV): |
79,04 EUR
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| Erstauflegungsdatum: |
24.07.2009
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| Währung: |
EUR
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| Fondsvolumen: |
EUR 219,55 Mio.
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| Gewinnverwendung: |
Thesaurierend
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| Domizil: |
Luxemburg
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| Ausgabeaufschlag: |
keiner im Rahmen
unseres Produktes
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| Fondstyp: |
Geldmarkt
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| Anlageregion: |
Global
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| Branche: |
Geldmarktwerte
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| Fondsmanagement: |
Matt Clay
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| KAG: |
BlackRock (LU)
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