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PDF Factsheet
smart-invest - HELIOS AR - B EUR DIS ISIN: LU0146463616 KAG: Axxion
Aktuelle Daten
Berechnungsbasis: 09.07.2025
Letzter NAV (am): 54,84 (10.07.)
Veränd. (%): 0,13%
Performance Daten
Performance 1M: -2,27%
Performance 1J: -1,41%
Performance seit Beginn / p.a. 118,64% / 3,47%
Sharpe Ratio -
Stammdaten
ISIN: LU0146463616
Aktueller Wert (NAV): 54,84 EUR
UNIQA-Risikokategorie: 4
Erstauflegungsdatum: 31.07.2002
Währung: EUR
Fondsvolumen: EUR 63,12 Mio.
Gewinnverwendung: Ausschüttend
Domizil: Luxemburg
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen
unseres Produktes
Fondstyp: Mischfonds
Anlageregion: Global
Branche: Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanagement: Sand & Schott GmbH
KAG:
Axxion
rue de Flaxweiler 15, L-6776 Grevenmacher
http://www.axxion.lu