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PDF Factsheet
KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC ISIN: AT0000722632 KAG: KEPLER-FONDS KAG
Aktuelle Daten
Berechnungsbasis: 09.07.2025
Letzter NAV (am): 143,31 (11.07.)
Veränd. (%): 0,02%
Performance Daten
Performance 1M: 0,24%
Performance 1J: 4,26%
Performance seit Beginn / p.a. 58,12% / 1,89%
Sharpe Ratio 1,12
Stammdaten
ISIN: AT0000722632
Aktueller Wert (NAV): 143,31 EUR
UNIQA-Risikokategorie: 2
Erstauflegungsdatum: 01.02.2001
Währung: EUR
Fondsvolumen: EUR 23,38 Mio.
Gewinnverwendung: Thesaurierend
Domizil: Österreich
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen
unseres Produktes
Fondstyp: Anleihen
Anlageregion: Europa
Branche: Anleihen gemischt
Fondsmanagement: Andreas Haindl
KAG:
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Europaplatz 1a, 4020 Linz
http://www.kepler.at/